| 科目余额表 |
| (2017年6月) |
| 公布单位（盖章）：金砂乡 帐套名称：上金村 |
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| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 现金 |
1.00 |
0.00 |
短期借款 |
20.00 |
0.00 |
| 银行存款 |
2.00 |
246,948.02 |
应付款 |
21.00 |
37,127.10 |
| 短期投资 |
3.00 |
0.00 |
应付工资 |
22.00 |
16,200.00 |
| 应收款 |
4.00 |
122,300.00 |
应付福利费 |
23.00 |
0.00 |
| 内部往来 |
5.00 |
11,000.00 |
内部往来 |
24.00 |
0.00 |
| 库存物资 |
6.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
25.00 |
0.00 |
| 牲畜(禽)资产 |
7.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
26.00 |
0.00 |
| 林木资产 |
8.00 |
0.00 |
专项应付款 |
27.00 |
0.00 |
| 长期投资 |
9.00 |
0.00 |
负债类合计 |
0.00 |
53,327.10 |
| 固定资产 |
10.00 |
882,219.83 |
资本 |
28.00 |
430,672.07 |
| 减:累计折旧 |
11.00 |
271,100.00 |
公积公益金 |
29.00 |
544,540.50 |
| 固定资产清理 |
12.00 |
0.00 |
本年收益 |
30.00 |
432,928.36 |
| 在建工程 |
13.00 |
0.00 |
收益分配 |
31.00 |
91,291.70 |
| 无形资产 |
14.00 |
0.00 |
所有者权益小计 |
0.00 |
1,499,432.63 |
| 拨付所属单位资金 |
15.00 |
0.00 |
经营收入 |
32.00 |
0.00 |
| 经营支出 |
16.00 |
0.00 |
发包及上交收入 |
33.00 |
0.00 |
| 管理费用 |
17.00 |
12,243.37 |
农业税附加返还收入 |
34.00 |
0.00 |
| 其他支出 |
18.00 |
1,022,648.90 |
补助收入 |
35.00 |
467,941.20 |
| 生产(劳务)成本 |
19.00 |
0.00 |
其他收入 |
36.00 |
5,559.19 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
投资收益 |
37.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 合 计: |
0.00 |
2,026,260.12 |
合 计: |
0.00 |
2,026,260.12 |
| 单位负责人：邱枫 |
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制表人：赖春兰 |
会计：赖春兰 |
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编制日期：2017年7月5日 |
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